Règlements des achats
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Ouvrez la facture concernée depuis la liste des factures d'achat : à droite de la page, cliquez sur le bouton "Saisir le règlement"
ou
Depuis la liste des échéances, menu "Gestion > Règlements" : Cliquez sur le bouton "nouvelle saisie"
Le formulaire de saisie du règlement s'ouvre
Sélectionnez le compte concerné par ce paiement, et modifiez sa date si nécessaire
Vérifiez ou saisissez le montant reçu (voir les )
Modifiez si besoin le mode de paiement, saisissez une référence de règlement et un numéro de chèque ou de virement, par exemple
Validez :
ou
Depuis la liste des échéances, menu "Gestion > Règlements" : Cliquez sur le bouton "nouvelle saisie"
Sélectionnez le compte concerné par ce paiement, et modifiez sa date si nécessaire
Ajoutez les factures correspondant à ce paiement en cliquant sur le bouton vert "Ajouter une facture" :
Modifiez au besoin le mode de paiement, saisissez une référence de règlement et un numéro de chèque ou de virement, par exemple.
Une fois la situation régularisée (vous avez réglé moins sur la facture suivante, par exemple), revenez sur cette facture pour cliquer sur le bouton "Solder sans règlement". La facture n'apparaîtra plus dans la liste des échéances.
ProGBat vous permet de visualiser vos règlements sous trois "angles" différents :
Ouvrez le menu "Gestion > Règlements > Achats" :
La liste affiche tous les règlements clients, fournisseurs et sous-traitants saisis.
Vous pouvez facilement filtrer votre liste pour retrouver les règlements d'un tiers en particulier, et/ou les règlements sur une période par exemple.
Ouvrez la fiche fournisseur, sous-traitant ou autre tiers
Ouvrez l'onglet "Activité"
Ouvrez la section "Etat financier > Règlements" :
Ouvrez une facture réglée (totalement ou partiellement) : le ou les règlements associés seront affichés sur la partie droite de la page.
En cliquant sur un règlement, le détail s'affichera à l'écran.
Il n'est pas possible de modifier ou supprimer un règlement, mais vous pourrez l'annuler et le ressaisir, et il en restera toujours une trace, conformément à la législation.
ou
Depuis la liste des échéances, menu "Gestion > Échéances > Achats" : Cliquez sur la ligne du règlement à annuler
Le règlement annulé n'apparaîtra plus depuis la facture d'achat, mais figurera bien dans la liste des règlements.
Vous faites appel à un ou plusieurs sous-traitant?
D'ordinaire, vous payez simplement vos sous-traitants sur facture. Mais certains marchés (publics) vous permettent d'effectuer un paiement direct au sous-traitant, comment le gérer sous ProGBat?
Modifiez le libellé si nécessaire, puis saisissez le montant à déduire.
Une seule saisie est nécessaire sous ProGBat !
Ouvrez la facture concernée depuis la liste des factures d'achat : à droite de la page, cliquez sur le bouton "Saisir le règlement"
Le formulaire de saisie du règlement s'ouvre :
Validez :
Chaque paiement s'enregistrera dans chaque facture concernée
Si le montant de chaque facture, reporté automatiquement par le logiciel, n'a pas été modifié lors de la saisie du règlement, chaque facture passera automatiquement au statut "acquittée"
Les numéros de factures seront bien sûr mentionnés sur la ligne de paiement, dans votre liste de règlements (Menu "Gestion > Règlements")
Chaque paiement ressortira, indépendamment des autres, dans vos .
Comment procéder ?
Je : je n'ai qu'à vérifier et valider le montant proposé par ProGBat.
La facture est alors simplement "soldée", et marquée de la couleur bleue sur la liste des factures d'achat.
Je : je saisis le règlement adressé à mon fournisseur.
La facture passera au statut "partiellement réglée", et sera marquée de la couleur orange sur la liste des factures.
Lorsque vous réglerez de solde de la facture, le formulaire affichera automatiquement le montant restant dû. En validant ce règlement, la facture sera "soldée" .
Je : je saisis le règlement adressé à mon fournisseur.
La facture passera au statut "trop payée", et sera marquée de la couleur noir sur la liste des factures.
Votre règlement ne correspond pas aux cas généraux ? Consultez les afin de savoir comment agir.
Cliquez sur l'écroupour ajouter des colonnes d'informations à visualiser, puis si vous le souhaitez, cliquez sur l'icônepour exporter la liste affichée à l'écran.
Cliquez pour en savoir plus sur la section "État financier" fournisseur, sous-traitant ou autre tiers.
Ouvrez la facture concernée depuis la liste des factures d'achat : à droite de la page, cliquez sur le bouton "Saisir le règlement"
Le formulaire de saisie du règlement s'ouvre
Cliquer sur le bouton "Annuler le règlement"
Dans le pied de la facture, cliquez sur le bouton
Ajoutez une déduction, en cliquant sur le bouton vert
Sélectionnez "Paiement direct sous-traitant" :
Cliquez .
