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Règlements des achats

Saisir le règlement d'une facture fournisseur, sous-traitant, et autres tiers

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Ouvrez la facture concernée depuis la liste des factures d'achat : à droite de la page, cliquez sur le bouton "Saisir le règlement"
ou
Depuis la liste des échéances, menu "Gestion > Règlements" : Cliquez sur le bouton "nouvelle saisie"
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Le formulaire de saisie du règlement s'ouvre
  • Sélectionnez le compte concerné par ce paiement, et modifiez sa date si nécessaire
  • Vérifiez ou saisissez le montant reçu (voir les différents cas de règlements)
  • Modifiez si besoin le mode de paiement, saisissez une référence de règlement et un numéro de chèque ou de virement, par exemple
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Validez :

Saisir le règlement de plusieurs factures fournisseur, sous-traitant, ou autres tiers

Vous avez adressé à votre fournisseur un seul règlement pour plusieurs factures ?

Une seule saisie est nécessaire sous ProGBat !
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Ouvrez la facture concernée depuis la liste des factures d'achat : à droite de la page, cliquez sur le bouton "Saisir le règlement"
ou
Depuis la liste des échéances, menu "Gestion > Règlements" : Cliquez sur le bouton "nouvelle saisie"
2
Le formulaire de saisie du règlement s'ouvre :
  • Sélectionnez le compte concerné par ce paiement, et modifiez sa date si nécessaire
  • Ajoutez les factures correspondant à ce paiement en cliquant sur le bouton vert "Ajouter une facture" :
  • Modifiez au besoin le mode de paiement, saisissez une référence de règlement et un numéro de chèque ou de virement, par exemple.
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Validez :
Chaque paiement s'enregistrera dans chaque facture concernée
Si le montant de chaque facture, reporté automatiquement par le logiciel, n'a pas été modifié lors de la saisie du règlement, chaque facture passera automatiquement au statut "acquittée"
Les numéros de factures seront bien sûr mentionnés sur la ligne de paiement, dans votre liste de règlements (Menu "Gestion > Règlements")
Chaque paiement ressortira, indépendamment des autres, dans vos exports comptables.

Règlement partiel & Trop perçu

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Comment procéder ?

Le montant réglé est égal au montant de la facture

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Je crée le règlement : je n'ai qu'à vérifier et valider le montant proposé par ProGBat.
La facture est alors simplement "soldée", et marquée de la couleur bleue
sur la liste des factures d'achat.

Le montant réglé est inférieur au montant de la facture

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Je crée le règlement : je saisis le règlement adressé à mon fournisseur.
La facture passera au statut "partiellement réglée", et sera marquée de la couleur orange
sur la liste des factures.
Lorsque vous réglerez de solde de la facture, le formulaire affichera automatiquement le montant restant dû. En validant ce règlement, la facture sera "soldée"
.

Le montant réglé est supérieur au montant de la facture

👉
Je crée le règlement : je saisis le règlement adressé à mon fournisseur.
La facture passera au statut "trop payée", et sera marquée de la couleur noir
sur la liste des factures.
Une fois la situation régularisée (vous avez réglé moins sur la facture suivante, par exemple), revenez sur cette facture pour cliquer sur le bouton "Solder sans règlement". La facture n'apparaîtra plus dans la liste des échéances.
Votre règlement ne correspond pas aux cas généraux ? Consultez les cas particuliers de règlements clients afin de savoir comment agir.

Consulter les règlements

ProGBat vous permet de visualiser les vos règlements sous trois "angles" différents :

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Liste des règlements

Ouvrez le menu "Gestion > Règlements > Achats" :
La liste affiche tous les règlements clients, fournisseurs et sous-traitants saisis.
Vous pouvez facilement filtrer votre liste pour retrouver les règlements d'un tiers en particulier, et/ou les règlements sur une période par exemple.

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Règlements d'un tiers

  • Ouvrez la fiche fournisseur, sous-traitant ou autre tiers
  • Ouvrez l'onglet "Activité"
  • Ouvrez la section "Etat financier > Règlements" :
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Cliquez sur l'écrou
pour ajouter des colonnes d'informations à visualiser, puis si vous le souhaitez, cliquez sur l'icône
pour exporter la liste affichée à l'écran.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la section "État financier" fournisseur, sous-traitant ou autre tiers.

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Règlements d'une facture

Ouvrez une facture réglée (totalement ou partiellement) : le ou les règlements associés seront affichés sur la partie droite de la page.
En cliquant sur un règlement, le détail s'affichera à l'écran.

Annuler un règlement

Il n'est pas possible de modifier ou supprimer un règlement, mais vous pourrez l'annuler et le ressaisir, et il en restera toujours une trace, conformément à la législation.
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Ouvrez la facture concernée depuis la liste des factures d'achat : à droite de la page, cliquez sur le bouton "Saisir le règlement"
ou
Depuis la liste des échéances, menu "Gestion > Échéances > Achats" : Cliquez sur la ligne du règlement à annuler
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Le formulaire de saisie du règlement s'ouvre
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Cliquer sur le bouton "Annuler le règlement"
Le règlement annulé n'apparaîtra plus depuis la facture d'achat, mais figurera bien dans la liste des règlements.

Paiement direct sous-traitant / Délégation de paiement

Vous faites appel à un ou plusieurs sous-traitant?
D'ordinaire, vous payez simplement vos sous-traitants sur facture. Mais certains marchés (publics) vous permettent d'effectuer un paiement direct au sous-traitant, comment le gérer sous ProGBat?
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Dans le pied de la facture, cliquez sur le bouton
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Ajoutez une déduction, en cliquant sur le bouton vert
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Sélectionnez "Paiement direct sous-traitant" :
Modifiez le libellé si nécessaire, puis saisissez le montant à déduire.

Exporter les règlements fournisseurs et autres tiers

Cliquez ici.