📎PayPlug© : Comptabilité
Fonctionnement général
Votre compte PayPlug© est assimilable à un compte bancaire, à la différence qu’il ne dispose pas d’une carte bancaire et que vous ne pouvez pas effectuer de virements vers des tiers (fournisseurs, clients … ).
Au cours du mois, la solution enregistre au fil de l’eau :
Les règlements de vos clients (aboutis ou échoués)
Les virements de votre compte PayPlug© vers votre compte bancaire enregistré.
Le premier jour du mois suivant, une facture est émise et prélevée (TTC) directement en une seule fois sur votre compte PayPlug©. La TVA est calculée et appliquée sur l’ensemble de la facture générée et non pas transaction par transaction.
Paramétrage comptable
Lorsque vous activez votre compte PayPlug©, vous ouvrez un compte de trésorerie dont le numéro comptable associé doit commencer par 512.
Export des règlements & Rapprochement bancaire
Les paiements clients PayPlug© aboutis sont automatiquement enregistrés sous ProGBat, dans la liste des règlements clients.
Ces règlements s'exportent depuis ProGBat, comme vous le faites habituellement, via le menu "Gestion > Exports comptables".
Votre lettrage et rapprochement bancaire devront tenir compte de cela :
Les frais de transactions et l'abonnement PayPlug© sont prélevés en début de mois suivant, directement sur le compte PayPlug©.
Les virements effectués depuis le compte PayPlug©, vers votre compte bancaire, correspondent donc à plusieurs règlements clients, minorés des frais déjà prélevés.
PayPlug© calcule la TVA sur la somme des transactions lors de la facturation et non sur chaque transaction. Vous pouvez effectuer une simulation du coût de la TVA par transaction, mais aurez obligatoirement des écarts, car la somme des arrondis est différente de l'arrondi de la somme.
Si jugé utile, votre compte PayPlug© propose les exports et documents suivants :
Exports comptables
Relevés de compte mensuels
Détail des frais
Factures mensuelles
Dernière mise à jour
