📎Rapprochement bancaire avec Azopio©

👉 Étape 1 : Rendre possible le pointage

1️ Ajoutez votre/vos comptes bancaires sous Azopio©, depuis le menu "Intégration", puis en cliquant sur "Connecteurs bancaires" :

👉 Comment procéder exactement ? Consultez la documentation Azopio© en cliquant ici.

2️ Les coordonnées bancaires ajoutées sous Azopio© doivent correspondre à celles indiquées sous ProGBat :

Rendez-vous dans le menu "Administration > Mon entreprise > Comptes bancaires", et renseignez le champ "IBAN" du pavé "R.I.B." :

3️ Assurez-vous que, lors de l'activation d'Azopio© sous ProGBat, vous avez bien coché la case "Remonter les informations de la banque". Sinon, vous pouvez changer ce paramétrage depuis le menu 'Extensions' -> Azopio© en cliquant sur ⚙️

👉 Étape 2 : Récupération et pointage des règlements

1️ Vos encaissements et paiements enregistrés par votre banque remontent automatiquement depuis Azopio© vers ProGBat, dans votre liste de règlements (Menu "Gestion > Règlements") : Plus besoin de saisir vos règlements !

2️ Cliquez sur le bouton "Pointage" en haut de liste

Attention : Si vous choisissez d'effectuer votre pointage sous ProGBat, veillez à ne pas utiliser le pointage sous Azopio© ! En effet, il n'y a pas de remontée des pointages entre ProGBat et Azopio©.

3️ Le logiciel tente d'effectuer automatiquement le rapprochement, et vous en propose la validation :

Au fil du temps, le rapprochement automatique s'améliorera et vous aurez moins de pointages manuels à effectuer : Gain de temps !

3️ Poursuivez le pointage manuellement, en renseignant le tiers et la/les factures relatifs à chaque règlement de la liste.

Vous pourrez aussi, au besoin :

  • Pointer une partie des règlements, valider en bas de page, et revenir ultérieurement poursuivre le pointage

  • Pointer sans document, après avoir renseigné le tiers, en cliquant sur le bouton en bout de ligne (à éviter en règle générale).

4️ Une fois les règlements et factures pointés :

  • Les règlements pointés sont marqués d'une coche verte en bout de ligne sur la liste des règlements

  • Les règlements s'affectent à chaque facture sous ProGBat, vous pourrez le constater en ouvrant une facture de vente ou d'achat, à droite de la page.

  • La gestion des échéances en est de fait facilitée !

👉 Il est bien sûr prévu de pointer vos restitutions de retenue de garantie, pour éditer vos attestations de libération comme vous l'avez toujours fait !

Vos règlements semblent ne plus remonter ? Pour votre sécurité, votre banque a besoin de renouveler de temps à autres votre authentification forte. Cliquez ici pour voir comment procéder si cela arrivait.

Découvrez ce que le Plugin Azopio© sous ProGBat peut vous permettre en plus ! 👇

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