📎Rapprochement bancaire avec Azopio©

👉 Étape 1 : Rendre possible le pointage

1️ Ajoutez votre/vos comptes bancaires sous Azopio©, depuis le menu "Intégration", puis en cliquant sur "Connecteurs bancaires" :

👉 Comment procéder exactement ? Consultez la documentation Azopio© en cliquant ici.

2️ Les coordonnées bancaires ajoutées sous Azopio© doivent correspondre à celles indiquées sous ProGBat :

Rendez-vous dans le menu "Administration > Mon entreprise > Comptes bancaires", et renseignez le champ "IBAN" du pavé "R.I.B." :

3️ Assurez-vous que, lors de l'activation d'Azopio© sous ProGBat, vous avez bien coché la case "Remonter les informations de la banque". Sinon, vous pouvez changer ce paramétrage depuis le menu 'Extensions' -> Azopio© en cliquant sur ⚙️

👉 Étape 2 : Récupération et pointage des règlements

1️ Vos encaissements et paiements enregistrés par votre banque remontent automatiquement depuis Azopio© vers ProGBat, dans votre liste de règlements (Menu "Gestion > Règlements") : Plus besoin de saisir vos règlements !

2️ Cliquez sur le bouton "Pointage" en haut de liste

Attention : Si vous choisissez d'effectuer votre pointage sous ProGBat, veillez à ne pas utiliser le pointage sous Azopio© ! En effet, il n'y a pas de remontée des pointages entre ProGBat et Azopio©.

3️ Le logiciel tente d'effectuer automatiquement le rapprochement, et vous en propose la validation :

Au fil du temps, le rapprochement automatique s'améliorera et vous aurez moins de pointages manuels à effectuer : Gain de temps !

3️ Poursuivez le pointage manuellement, en renseignant le tiers et la/les factures relatifs à chaque règlement de la liste.

Vous pourrez aussi, au besoin :

Pointer une partie des règlements, valider en bas de page, et revenir ultérieurement poursuivre le pointage
Pointer sans document, après avoir renseigné le tiers, en cliquant sur le bouton en bout de ligne (à éviter en règle générale).

4️ Une fois les règlements et factures pointés :

Les règlements pointés sont marqués d'une coche verte en bout de ligne sur la liste des règlements
Les règlements s'affectent à chaque facture sous ProGBat, vous pourrez le constater en ouvrant une facture de vente ou d'achat, à droite de la page.
La gestion des échéances en est de fait facilitée !

👉 Il est bien sûr prévu de pointer vos restitutions de retenue de garantie, pour éditer vos attestations de libération comme vous l'avez toujours fait !

Vos règlements semblent ne plus remonter ? Pour votre sécurité, votre banque a besoin de renouveler de temps à autres votre authentification forte. Cliquez ici pour voir comment procéder si cela arrivait.

Dernière mise à jour il y a 9 mois