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Rapprochement bancaire avec Azopio©
Ajoutez votre/vos comptes bancaires sous Azopio©, depuis le menu "Intégration", puis en cliquant sur "Connecteurs bancaires" :
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Les coordonnées bancaires ajoutées sous Azopio© doivent correspondre à celles indiquées sous ProGBat :
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Rendez-vous dans le menu "Administration > Mon entreprise > Comptes bancaires", et renseignez le champ "IBAN" du pavé "R.I.B." :
Assurez-vous que, lors de l'activation d'Azopio© sous ProGBat, vous avez bien coché la case "Remonter les informations de la banque". Sinon, vous pouvez changer ce paramétrage depuis le menu 'Extensions' -> Azopio© en cliquant sur ⚙️
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Vos encaissements et paiements enregistrés par votre banque remontent automatiquement depuis Azopio© vers ProGBat, dans votre liste de règlements (Menu "Gestion > Règlements") : Plus besoin de saisir vos règlements !
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Cliquez sur le bouton "Pointage" en haut de liste
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Attention : Si vous choisissez d'effectuer votre pointage sous ProGBat, veillez à ne pas utiliser le pointage sous Azopio© ! En effet, il n'y a pas de remontée des pointages entre ProGBat et Azopio©.
Le logiciel tente d'effectuer automatiquement le rapprochement, et vous en propose la validation :
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Au fil du temps, le rapprochement automatique s'améliorera et vous aurez moins de pointages manuels à effectuer : Gain de temps !
Poursuivez le pointage manuellement, en renseignant le tiers et la/les factures relatifs à chaque règlement de la liste.
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Vous pourrez aussi, au besoin :
- Pointer une partie des règlements, valider en bas de page, et revenir ultérieurement poursuivre le pointage
- Pointer sans document, après avoir renseigné le tiers, en cliquant sur le bouton en bout de ligne (à éviter en règle générale).
Une fois les règlements et factures pointés :
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- Les règlements pointés sont marqués d'une coche verte en bout de ligne sur la liste des règlements
- Les règlements s'affectent à chaque facture sous ProGBat, vous pourrez le constater en ouvrant une facture de vente ou d'achat, à droite de la page.
Il est bien sûr prévu de pointer vos restitutions de retenue de garantie, pour éditer vos attestations de libération comme vous l'avez toujours fait !
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Vos règlements semblent ne plus remonter ? Pour votre sécurité, votre banque a besoin de renouveler de temps à autres votre authentification forte. Cliquez ici pour voir comment procéder si cela arrivait.
Découvrez ce que le Plugin Azopio© sous ProGBat peut vous permettre en plus !
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Dernière mise à jour 8mo ago