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CONFORMITÉ À LA LOI
Comptes bancaires & IBAN - RIB

Ajouter & Gérer mes comptes bancaires

  • Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
  • Ouvrez la section "Comptes bancaires"
  • Cliquez sur la ligne de votre compte pour pouvoir en renseigner les données, validez.
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Renseignez votre solde bancaire à date si vous souhaitez pouvoir suivre l'évolution de votre trésorerie (voir plus bas).
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Renseignez les champs de la section "R.I.B" si vous souhaitez indiquer vos coordonnées bancaires à vos clients, pour qu'ils vous règlent par virement.
Ajoutez autant de comptes bancaires que vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton vert "Nouveau compte" :
Tout comme pour les adresses de votre entreprise, le logiciel affichera dans vos documents commerciaux les coordonnées bancaires de votre compte défini comme "Compte principal".
Pour définir un compte comme étant le principal, cliquez sur le bouton "Mettre en compte principal".
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Ajouter le solde de mes comptes bancaires

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Le logiciel vous permet d'ajouter le solde de votre compte bancaire à une date donnée, pour suivre votre trésorerie au fil des règlements reçus de vos clients, et effectués auprès de vos fournisseurs et autres tiers :
  • Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
  • Ouvrez la section "Comptes bancaires"
  • Cliquez sur la ligne de votre compte pour pouvoir en renseigner le solde
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Le champ "solde actuel" vous permet un suivi de trésorerie "en temps réel", et évolue au fil des règlements enregistrés au logiciel :

Affichage des coordonnées bancaires dans les devis & factures

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Votre compte ProGBat a été créé à compter du 18/10/2021 ?
Vos coordonnées bancaires renseignées s’afficheront automatiquement dans vos devis et factures, en pied de page, afin que vos clients vous adressent aisément leurs virements.
Vous pourrez modifier cet affichage en personnalisant vos modèles de document.
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Votre compte ProGBat a été créé avant le 18/10/2021 ?
Si vous utilisez nos modèles proposés par défaut pour imprimer/envoyer vos devis et factures, vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures.
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➡
Vous pourrez modifier cet affichage, ou ajouter des données officielles à afficher, en personnalisant vos modèles de document.
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