Comptes bancaires & IBAN - RIB
Dernière mise à jour
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ProGBat vous propose 2 manières de gérer vos comptes et vos opérations bancaires :
En saisie manuelle, en suivant les indications ci-dessous.
Automatiquement, en connectant vos comptes bancaires à ProGBat, pour récupérer chaque jour vos opérations bancaires et pointer simplement vos factures.
Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
Ouvrez la section "Comptes bancaires"
Cliquez sur la ligne de votre compte pour pouvoir en renseigner les données, validez.
👉 Renseignez votre solde bancaire à date si vous souhaitez pouvoir suivre l'évolution de votre trésorerie (voir plus bas).
👉 Renseignez les champs de la section "R.I.B" si vous souhaitez indiquer vos coordonnées bancaires à vos clients, pour qu'ils vous règlent par virement.
Ajoutez autant de comptes bancaires que vous le souhaitez, en cliquant sur le bouton vert "Nouveau compte" :
Tout comme pour les adresses de votre entreprise, le logiciel affichera dans vos documents commerciaux les coordonnées bancaires de votre compte défini comme "Compte principal".
Pour définir un compte comme étant le principal, cliquez sur le bouton "Mettre en compte principal".
ProGBat vous permet d'ajouter le solde de votre compte bancaire à une date donnée, pour suivre votre trésorerie "en temps réel" au fil des règlements reçus de vos clients, et effectués auprès de vos fournisseurs et autres tiers :
Ouvrez le menu "Administration > Mon entreprise"
Ouvrez la section "Comptes bancaires"
Cliquez sur la ligne de votre compte pour pouvoir en renseigner le solde
👉 Le solde de vos comptes s'affichent sur la liste de vos comptes :
👉 Le solde de votre compte principal s'affiche sur votre tableau de bord :
Gérez votre trésorerie encore plus précisément, et automatiquement, grâce à Azopio© !
👉 Votre compte ProGBat a été créé à compter du 18/10/2021 ?
Vos coordonnées bancaires renseignées s’afficheront automatiquement dans vos devis et factures, en pied de page, afin que vos clients vous adressent aisément leurs virements.
Vous pourrez modifier cet affichage en personnalisant vos modèles de document.
👉 Votre compte ProGBat a été créé avant le 18/10/2021 ?
Si vous utilisez nos modèles proposés par défaut pour imprimer/envoyer vos devis et factures, vos coordonnées bancaires renseignées ne s’afficheront pas automatiquement dans vos devis et factures.
Vous pourrez ajouter vos coordonnées bancaires sur vos modèles de devis et factures en personnalisant vos modèles de document.
